基金单位净值是指什么意思

下面将解释基金单位净值是指什么意思,一起看看吧。

基金单位净值的意思就是指每一份基金单位的净资产价值,简单的说就是基金单价。开放式基金的申购赎回都以这个价格进行的,而封闭式基金的交易价格是要根据买卖行为发生之时市场已公布的基金价格再进行交易。

基金单位净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额

开放式基金由于允许投资者随时可以申购和赎回,因而它的基金总额天天都有变化,所以它的单位净值都是在每个的交易日结束后重新统计得出的,这也就是为什么基金每天更新单位净值的时间需要延后到晚上了。

需要注意的是并不能简单的通过单位净值的大小来判断基金的好坏,因为在许多时候基金会因为各种原因对基金单位净值进行折算,折算后单位净值会有所下降。

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